标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度,它们的区别在于:
A: 贝塔值只测度系统性风险, 标准差测度只测度非系统性风险
B: 贝塔值只测度非系统性风险, 标准差测度只测度系统性风险
C: 贝塔值只测度系统性风险, 标准差测度测度整体风险
D: 贝塔值测度整体风险, 标准差测度只测度非系统性风险
A: 贝塔值只测度系统性风险, 标准差测度只测度非系统性风险
B: 贝塔值只测度非系统性风险, 标准差测度只测度系统性风险
C: 贝塔值只测度系统性风险, 标准差测度测度整体风险
D: 贝塔值测度整体风险, 标准差测度只测度非系统性风险
C
举一反三
- 标准差和贝塔值都用来测度风险,它们的区别是_____() A: 贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险 B: 贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度 C: 贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度 D: 贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险 E: 贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险
- 贝塔系数测度风险不同于标准差的是() A: 其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险 B: 其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险 C: 其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险 D: 其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险
- 贝塔与标准差作为对风险的测度,其不同之处在于贝塔测度的:[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex].仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险。[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex].仅是系统风险,而标准差测度的是总风险。[tex=0.714x1.0]J/aA9EEo0KmJFnWWfX7LmQ==[/tex].是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。[tex=0.857x1.0]m2DKAQtGuc1DyN3zyNlILg==[/tex].是系统风险与非系统风险,而标准差只测度系统风险。
- 贝塔与标准差作为对风险的测度,其不同之处在于贝塔测度的:______
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度,它们的区别在于
内容
- 0
在风险计量指标中,[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值只能测度系统性风险,而标准差则可测度全部风险。
- 1
资本资产定价模型中的贝塔系数测度是()。 A: 利率风险 B: 通货膨胀风险 C: 非系统性风险 D: 系统性风险
- 2
CAPM中的β值测度( )风险。 A: 系统性 B: 非系统性 C: 利率 D: 非利率
- 3
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是系统性风险()
- 4
下列属于生态风险测度方法的有()。 A: 单因素生态系统风险的测度 B: 总体风险值的测度 C: 多因素生态系统风险的测度 D: 平均风险值的测度