正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越（）
小
举一反三
- 负相关程度越高，资产组合分散投资风险的效果就越（）。 A: 大 B: 小 C: 相等 D: 无法比较
- 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差。
- 系统性风险不能通过组合投资实现风险分散，非系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散。（）
- 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。 A: 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B: 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C: 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D: 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
内容
- 0
的证券构建多样化的投资组合，组合的总体方差就会得到降低，这就是通常所说的风险分散原理。 A: 正相关 B: 不相关 C: 相关程度低 D: 负相关
- 1
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。 A: 投资组合内成分证券的方差增加 B: 投资组合内成分证券的协方差增加 C: 投资组合内成分证券的期望收益率降低 D: 投资组合内成分证券的相关程度降低
- 2
关于投资分散的规律，以下说法正确的有（ ） A: 分散投资，可以降低个股波动的风险，但不能降低市场的总体风险。 B: 分散投资，当投资对象的数量达7－9个时，能消除大部分的个股波动风险。 C: 分散投资，当投资对象的数量达15个时，个股波动的风险基本没有了。 D: 分散程度越高，与市场整体运动的相关程度越高。
- 3
证券组合中的证券相关程度越高，则会导致风险分散。（）
- 4
投资市场上投资者的自信程度,可用其投资股票的分散程度间接衡量:分散程度越高,自信程度越高。