当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险。所以，包括全部股票的投资组合的风险为零。（ ）
举一反三
- 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,组合中股票的种类越多,其风险分散化效应就逐渐增强,包括全部股票的投资组合风险为零。( ) A: 对 B: 错
- 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零。
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（）。 A: 单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B: 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C: 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1