现金日常管理内容包括（）。 A: 外单位支付往来款收取现金 B: 日常报销业务从银行领取的现金 C: 现金支付 D: 业务收费

2022-06-06

现金日常管理内容包括（）。
A: 外单位支付往来款收取现金
B: 日常报销业务从银行领取的现金
C: 现金支付
D: 业务收费

答案：

A,B,C

0
“支付的其他与经营活动有关的现金”项目应反映的项目有（）。 A: 罚款支付的现金 B: 差旅费支付的现金 C: 经营租赁支付的现金 D: 融资租赁支付的现金 E: 业务招待费支付的现金
1
下列各项业务中，不影响企业财务状况的是________。 A: 从银行提取现金 B: 取得短期贷款 C: 支付电话费 D: 分配现金股利
2
出纳管理部门负责现金出纳工作的日常监督与检查，相关内容包括（） A: 机构人员管理 B: 业务操作规程 C: 制度执行情况 D: 现金综合运用率、现金收付差错率、现金备付率
3
下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。 A: 开户单位收入现金应于当日送存开户银行 B: 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） C: 开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付 D: 开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
4
对于单位提取现金的业务，编制银行存款付款凭证；向银行存入现金的业务，编制现金付款凭证。