柜员现金业务日终结账流程主要包括（） A: 根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； B: 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； C: 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； D: 办理入库。

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2022-06-04

柜员现金业务日终结账流程主要包括（） A: 根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； B: 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； C: 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； D: 办理入库。

柜员现金业务日终结账流程主要包括（）
A: 根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额；
B: 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对；
C: 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符；
D: 办理入库。

答案：

A,B,C

举一反三

内容

0
现金日记账账面余额应与现金实际库存数逐日核对相符属于（）。
1
现金日记账账面余额与现金实际库存数逐日核对相符属于（）。 A: 账证核对 B: 账账核对 C: 账实核对 D: 余额核对
2
“现金日记账”登记的要求是（） A: 每月终了，应当计算当月的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符 B: 每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符 C: 每季终了，应当计算当季的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符 D: 每年终了，应当计算当年的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符
3
库存现金日记账账面余额与现金实际库存数核对应当相符
4
______由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，并根据“上日余额+本日收入-本日支出=______”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。