投资者A与投资者B具有相同的财富,A的绝对风险厌恶系数是4,而B的绝 对风险厌恶系数为3,那么………………( )。
A: A比B更具风险规避
B: B比A更具风险规避
C: A与B对风险的态度完全一样
D: 无法比较A与B对风险的态度
A: A比B更具风险规避
B: B比A更具风险规避
C: A与B对风险的态度完全一样
D: 无法比较A与B对风险的态度
举一反三
- （）反映了不同投资者对待风险的态度 A: 效用 B: 标准差 C: 风险厌恶系数 D: 风险概率
- 关于效用函数与风险态度，下列说法中正确的是______。 (1)投资者都是风险厌恶者 (2)投资者效用函数的一阶导数总为正，即随财富增加效用增加 (3)风险厌恶者的财富边际效用递减 (4)风险喜好者的财富边际效用递增 A: (1)(2)(3) B: (2)(3)(4) C: (1)(2)(4) D: (1)(3)(4)
- 根据投资者对待风险的态度可以将其分为3种，其中不包括（）。 A: 风险旁观者 B: 风险喜好者 C: 风险厌恶者 D: 风险中性者
- 消费者对风险的态度大体上可分为（）。 A: 风险回避者 B: 风险爱好者 C: 风险中立者 D: 厌恶风险者 E: 喜欢风险者
- 以马可维茨的均值-方差型为基础的投资组合理论的基本假设是() A: 投资者是喜好风险的 B: 投资者是厌恶风险的 C: 投资者对风险态度是多变的 D: 投资者对风险并不太看重