资产组合管理决策制定的步骤中最重要的部分为（）。
A: 分散经营
B: 资产配置
C: 收益生成
D: 风险与税收定位
A: 分散经营
B: 资产配置
C: 收益生成
D: 风险与税收定位
B
举一反三
- 下列资产组合管理决策制定的步骤中，最重要的部分是（）。 A: 资产配置 B: 分散经营 C: 风险与税收定位 D: 收益生成
- 是资产组合管理决策制定步骤中最重要的环节。 A: 资产配置 B: 投资实施 C: 投资优化管理 D: 业绩评估
- 下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。 A: 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B: 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C: 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D: 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
- 马克维茨的资产组合理论最主要的内容是_______。 A: 资产组合分散风险的作用 B: 非系统风险的识别 C: 系统风险可消除 D: 以提高收益为目的的积极的资产组合管理
- 马科维茨的资产组合理论最主要的内容是（ ）。 A: 非系统风险的识别 B: 资产组合分散风险的作用 C: 以提高收益为目的的积极的资产组合管理 D: 系统风险可消除
内容
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下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
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资产配置在不同层面上具有不同含义，可以分为（）。 A: 战略性资产配置 B: 战术性资产配置 C: 资产混合管理 D: 资产组合配置
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下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
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（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资产组合 B: 资本市场线 C: 资产风险度 D: 资产定价理论
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资产配置组合模型中哑铃形的资产结构中，低风险、低收益的储蓄债券资产与高风险、高收益的股票基金资产以及中风险、中收益的资产占比相当。