远期利率协议中，（）是指对双方利息差额从到期日贴现到支付日采用的利率。
A: 参考利率
B: 固定利率
C: 贴现率
D: 回购率
A: 参考利率
B: 固定利率
C: 贴现率
D: 回购率
举一反三
- 以下哪些要素是属于远期利率协议市场的？（） A: 期限 B: 参考利率 C: 贴现利率 D: 支付周期
- 在远期利率协议中,在结算日借贷双方根据协议利率和参考利率之间的差额以及名义本金额,结算利息差额的贴现值。( )
- 远期利率协议的定价，就是合约中（）如何确定。 A: 固定利率 B: 参考利率 C: 市场利率 D: 回购利率
- ()是金融市场中的基本利率，常用S，表示。 A: 到期利率 B: 远期利率 C: 贴现利率 D: 即期利率
- 在LIBOR与固定利率互换的情况下，以下哪一种是利率互换价值的计算方法？? 假设浮动支付等于远期LIBOR，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期LIBOR，并按互换利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并按互换利率贴现净现金流