举一反三
- 一份英镑的期货合同的交易金额为
- 一份英镑的期货合同的交易金额为()
- 对期货合约交易单位的规定正确的是:()。 A: 一张英镑期货合约的交易单位,在芝加哥国际货币市场为10000英镑 B: 一张英镑期货合约的交易单位,在中美洲商品交易所为12500英镑 C: 一张英镑期货合约的交易单位,在阿姆斯特丹欧洲期权交易所则为25000英镑 D: 期货合约交易单位的大小,只与期货市场交易规模有关
- 1972年5月,芝加哥商业交易所交易的外汇期货交易品种包括()。 A: 英镑期货 B: 瑞士法郎期货 C: 日元期货 D: 法国法郎期货
- 假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致,直接取保值比率为1,假如对拥有:100000英镑进行套期保值,每份英镑期货合约的价值为25000英镑,需购买______份英镑期货合约。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
内容
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已知: 12月20日某中国进口商预计3个月后用美元支付8000万英镑进口货款,担心届时英镑汇价上涨,决定做外汇期货交易套期保值。12月20日,伦敦国际金融期货交易所3月份交割英镑对美元外汇期货价格为:1英镑=1.6750美元;3月20目英镑对美元即期汇价为:1英镑=1.6950美元:英镑对美元期货价格为:1英镑=1.6970美元。(伦敦国际金融期货交易所1个英镑期货合约单位6.25万英镑)[br][/br]求:该进口商实际支付进口货款多少美元?
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6月10日,某投机者预测英镑期货将进入熊市,于是在1英镑=1.4823美元的价位卖出10手3月期英镑期货合约(1手为62500英镑)。6月30日,英镑期货价格下跌,该投机者在1英镑-1.4698美元的价位买入5手3月期英镑期货合约平仓。此后,英镑期货进入牛市,该投资者只得在1英镑-1.5066美元的价位买入另外5手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下,该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利()美元。 A: 3687.5 B: 3906.25 C: -3687.5 D: -7593.75
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某年3月10日,美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同,约定在6个月后以英镑收款。签订合同时,即期汇率是GBP/USD=1.5880/85,A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大,就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同,期货价格为GBP/USD=1.5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP/USD=1.5660/70,9月期的英镑期货合同价格为GBP/USD=1.5623,A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同,同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用?
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某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
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某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约