智慧职教: 封闭式基金()披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
每周
举一反三
- 下列关于估值频率的说法正确的有（）。 A: 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率 B: 对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致 C: 目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 D: 封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值
- 关于基金估值，以下表述正确的是（）。 A: A开放式基金每个交易日的次日进行估算 B: B封闭式基金每周进行一次估值 C: C复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 D: D开放式基金每个交易日进行估值
- 下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。 A: 基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B: 基金日常估值由基金托管人进行 C: c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 D: 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
- 封闭式基金和开放式基金一般在每个交易日连续公布基金份额资产净值
- 下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。 A: A基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B: B基金日常估值由基金托管人进行 C: C基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
内容
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关于估值程序，下列说法正确的是( )。 A: 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 B: 基金日常估值由基金管理人进行 C: 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 D: 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
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24、基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值
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智慧职教: 封闭式基金份额上市交易，基金份额总额必须达到注册规模的（）以上。
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基金份额净值等于( )除以基金当前的总份额。 A: 基金资产总值 B．基金资产净值 C．基金公允价值 D．基金资产估值
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9.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长,基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价