无风险利率包含 ( )
A: 违约风险溢价
B: 流动性风险溢价
C: 期限风险溢价
D: 通货膨胀风险溢价
A: 违约风险溢价
B: 流动性风险溢价
C: 期限风险溢价
D: 通货膨胀风险溢价
D
举一反三
- 具体的金融产品的利率由无风险利率和风险溢价构成。一般来说,风险溢价包括以下几种类型( )。 A: 违约风险溢价 B: 通货膨胀风险溢价 C: 流动性风险溢价 D: 期限风险溢价
- 价格领导模式的模型可表示为（）。 A: A贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数 B: B贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数 C: C贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数 D: D贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
- 名义利率和无风险利率的关系是( )。 A: 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B: 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C: 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D: 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
- 违约风险溢价，是发行人不能按约定（）的风险；流动性风险溢价，是不能（）内以（）变现的风险；期限风险溢价，是债券因面临持续期内（）导致价格下跌的风险，也叫（）风险。
- 下列各项关于利率的影响因素的表述中,正确的有( )。 A: 通货膨胀溢价是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率 B: 名义无风险利率等于纯粹利率与通货膨胀溢价之和 C: 对公司债券来说,公司评级越高,违约风险越高,违约风险溢价越高 D: 国债的流动性溢价较低
内容
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风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
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【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
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违约风险越高，风险溢价就越高，从而利率就越高。
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关于风险溢价，下列说法错误的是（）。 A: 客户的信用状况越好，风险溢价越低 B: 贷款期限越长，风险溢价越高 C: 客户面临潜在的外部市场风险和内部运营风险越大，风险溢价越高 D: 银行同信贷客户关系越密切，风险溢价越高
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不列不属于贷款利率构成的是( )。 A: 优惠利率 B: 贷款承诺费 C: 长期贷款借款人支付的期限风险溢价 D: 借款人支付的违约风险溢价