在期望收益率-标准差的坐标系中，对于风险厌恶投资者而言
举一反三
- 对于风险厌恶型投资者而言，在（ ）相同的情况下，其总是会偏好（ ）较高的投资对象。 A: 风险，收益率 B: 收益率，风险 C: 风险，价格 D: 价格，收益率
- 在期望收益率-标准差的坐标系中，无差异曲线的形状由投资者的风险偏好决定
- 在均值-标准差坐标系中，当资产收益率服从正态分布时，严格风险厌恶型投资者无差异曲线的斜率是
- 在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？ A: 它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹 B: 它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹 C: 它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹 D: 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
- 对于证券投资组合，影响投资者的投资效用的因素包括（ ）。 A: 预期收益率 B: 风险厌恶系数 C: 标准差 D: 投资比率 E: 相关系数