远期利率协议的结算并不是在到期日进行的，因此需要折现，折现的天数是从起算日到到期日。()
举一反三
- 远期利率协议的合同期是从成交日到到期日。（ ）
- 美式看涨期权允许持有者 。 A: 在到期日或到期日前卖出标的资产 B: 在到期日或到期日前购买标的资产 C: 只能在在到期日卖出标的资产 D: 只能在在到期日购买标的资产
- 远期利率协议结算日不是本金借贷到期日，而是 。
- 1×4远期利率协议中的1×4是指起算日至结算日为期1个月，()为期4个月。 A: 起算日至到期日 B: 起日至结算日 C: 结算日至到期日 D: 确定日至到期日
- 下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（）。 A: 该期权只能在到期日执行 B: 该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 C: 持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利 D: 持有人拥有在到期日或到期目前，以固定价格出售标的资产的权利