利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是不相关的。
举一反三
- 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是不相关的。 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是：
- 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是： A: 不确定 B: 非常相关的 C: 不相关的 D: 相反的
- 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
- 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9rm并且有E（rm）=0.018，β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。