利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是：
A: 不确定
B: 非常相关的
C: 不相关的
D: 相反的
A: 不确定
B: 非常相关的
C: 不相关的
D: 相反的
举一反三
- 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是不相关的。
- 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是不相关的。 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 利用相关和回归的方法对投资组合SL收益率序列和市场收益率RM序列进行分析后，得到Sig值是0，那么可以说明SL和RM是：
- 可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（） A: 标准差；收益期望率 B: 收益期望率；标准差 C: 方差；收益期望率 D: 标准差；实际收益率
- 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。