VaR模型来自于（）的融合。
A: 资产波动性分析方法
B: 资产定价和资产敏感性分析方法
C: 对风险因素的统计分析
D: 对风险因素的定性分析
A: 资产波动性分析方法
B: 资产定价和资产敏感性分析方法
C: 对风险因素的统计分析
D: 对风险因素的定性分析
举一反三
- VaR模型来自于（）理论的融合。 A: 资产定价和资产敏感性分析方法 B: 对风险因素的统计分析 C: 对资产收益率的估计分析 D: 对金融衍生工具的开发
- VaR模型来自（）等各种金融理论与方法的融合。 A: 资产敏感性分析方法 B: 风险因素统计分析方法 C: 资产定价理论 D: 市场有效理论
- “三项预测值”分析方法是（）分析方法中的一种。 A: 单因素敏感分析 B: 多因素敏感分析 C: 双因素敏感分析 D: 风险分析
- 波动性分析的主要方法有（ ）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析 A: ①② B: ①④ C: ②③ D: ②④
- 波动性分析的主要方法有（）。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析 A: ①② B: ①④ C: ②③ D: ②④