VaR模型来自（）等各种金融理论与方法的融合。
A: 资产敏感性分析方法
B: 风险因素统计分析方法
C: 资产定价理论
D: 市场有效理论
A: 资产敏感性分析方法
B: 风险因素统计分析方法
C: 资产定价理论
D: 市场有效理论
举一反三
- VaR模型来自于（）理论的融合。 A: 资产定价和资产敏感性分析方法 B: 对风险因素的统计分析 C: 对资产收益率的估计分析 D: 对金融衍生工具的开发
- VaR模型来自于（）的融合。 A: 资产波动性分析方法 B: 资产定价和资产敏感性分析方法 C: 对风险因素的统计分析 D: 对风险因素的定性分析
- 下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是______。 A: 资本资产定价模型 B: 期权定价模型 C: VaR值方法 D: 敏感性分析方法
- 华尔街的第一次数学革命是指( )。 A: 资本资产定价模型 B: 期权定价模型 C: 投资组合理论 D: 敏感性分析方法
- 现代资本市场理论包括（ ）。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场假说 F: 市场均衡理论